一、庫存現(xiàn)金每日均不得超過限額，即行政費200元，伙食費200元，計400元。

二、每日下班前將現(xiàn)金存至保險柜內(nèi)，不得鎖在抽屜里。

三、收費后當天存入銀行。

四、取送現(xiàn)金500元以上須兩人同行。

五、會計室工作人員要隨手鎖門，非本室人員不得單獨在會計室停留。

六、下班前檢查門窗、抽屜、保險柜、文件柜是否關好、鎖好，桌上不得隨便放賬本、印章、現(xiàn)金。

七、支票印件分別保管，不發(fā)空白支票，必須寫上日期及使用限額。