1. 辦理現(xiàn)金收支業(yè)務及銀行結(jié)算業(yè)務，每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”。
2. 核對銀行未達帳項,編制銀行余額調(diào)節(jié)表
3. 及時取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。
4. 每天查詢總公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。
5. 妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負責；
6. 及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表
7. 按人力資源部核定的員工工資標準，及時發(fā)放本單位員工工資；
8. 辦理貨款收支業(yè)務,及時登記應收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結(jié)。
9. 及時取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù)，交會計填制記帳憑證；
10. 妥善保管現(xiàn)金、結(jié)算賬戶空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負責；
11. 向客戶開具發(fā)票。
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